시장을 이기는 1등주 찾는 법 : RS(Relative Strength)로 주도주 찾기 실전 5단계

 RS(Relative Strength)란 무엇인가?

RS는 특정 기간 동안 개별 종목의 수익률을 시장 전체(코스피, S&P500 등)와 비교한 수치입니다. RS가 높다는 것은 시장이 오를 때 더 많이 오르고, 시장이 내릴 때 덜 내린다는 의미입니다. 예를 들어 2026년 4월말 기준 코스피 지수는 약 60% 상승 했습니다. 그런데 SK 하이닉스의 주가는 무려 123% 가량 상승 했습니다. 시장의 강도 대비 2배 가량 상승한 RS가 강한 종목이라는 뜻입니다. 

RS로 주도주를 찾는 5단계

STEP1 RS 상위 필터링 : RS 80이상 (강세장에서는 90 이상) 혹은 RS 상위 10% 인 종목을 추린다.

STEP2 RS 신고가 확인 : 주가가 횡보하거나 눈릴 때에도 RS가 신고가를 갱신하는 종목을 다시 한번 필터링

STEP3 베이스 확인 : 컵앤핸들(Cup & Handle), VCP(Volatility Contraction Pattern), 런치패드(Launch Pad) 같은 차트상 매수에 의미있는 패턴 형성중인지 확인한다.

STEP4 거래량 확인 : 유의미한 지점을 돌파 시 평균 거래량 대비 150% 이상인지 확인한다.

STEP5 시장 싸이클 확인 : 지수가 20일선 위에 있는지 확인 후 진입한다.

RS 신고가가 중요한 이유

RS 최고점은 주가 돌파보다 먼저 나오는 경우가 많습니다. 주가는 아직 고점을 못 뚫었는데 RS가 먼저 신고가를 갱신한다면, 이는 기관 자금이 조용히 유입되고 있는 신호입니다. 주가 신고가 돌파 전에 RS가 최고점을 갱신한 종목들은 돌파 후 상승 지속 가능성이 높습니다. 

RS 활용 시 주의할 점

❎ 이런 종목은 진입하면 안됩니다.

- RS가 높아도 거래량 없이 조용히 오르는 종목

- RS가 신고가 없이 주가만 신고가인 종목

- 시장 전체가 하락 추세인데 RS만 높은 종목

✅ 이런 종목에 집중합니다. 

 - RS 상위권 유지 + RS 신고가 갱신 중

 - 베이스 수렴 패턴 형성 중 (변동성이 줄어들고 거래량이 줄어듬)

 - 시장 조정시 지수보다 덜 하락

 - 거래량 수반한 돌파 확인

데이터 소스

RS는 직접 계산하거나 아래 데이터를 활용합니다.

- 미국 시장  : Investor's Business Daily(IBD) RS rating

- 한국 시장 : 스탁이지 RS 데이터

"핵심 요약"

RS는 강한 종목을 객관적으로 골라내는 필터입니다.

RS 상위권 + RS 신고가 + 베이스 패턴 + 거래량 - 이 네 가지가 겹치는 순간이 주도주 진입 타이밍입니다. 

Leader'sEdge는 매주 이 기준으로 국내/미국 주도주 후보를 선별합니다. 

#RS #RelativeStrength #주도주 #모멘텀투자 #CANSLIM #VCP #미너비니 #주식투자전략